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BNK투자증권에서 30일 롯데케미칼(011170)에 대해 "대산공장 재가동으로 영업 레버리지 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "올해는 아로마틱, LC USA도 흑자 기조 유지될 전망. 대산공장 재가동 시점에 제품 가격과 스프레드가 빠르게 상승하면서 영업 레버리지가 확대되고 있음. 미국한파 영향으로 스프레드가 빠르게 상승한 면이 있지만, 설비 가동률이 회복되는 최근까지도 스프레드는 견조하게 유지되고 있음. 근본적으로는 전방산업 수요 회복이 가격과 스프레드 강세를 견인한다고 보는 것이 합리적. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q 실적은 OP 4,618억원 (OPM 11.9%)으로 컨센서스를 상회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 430,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 504,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.30 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2020.11.09 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.30 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.03.30 목표가 390,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.03.26 목표가 400,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.03.22 목표가 390,000 투자의견 BUY 삼성증권