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[투데이리포트]롯데칠성, "주류 성장 지속, …" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 197 2021/04/01 08:36

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하이투자증권에서 31일 롯데칠성(005300)에 대해 "주류 성장 지속, 음료베이스 효과 마무리"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "2021년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 +3.4%, +184.2% YoY 성장할 전망. 음료부문의 2020년 코로나19 영향에 따른 영업실적 하락 및 날씨관련(-)영향에 대한 기저효과와 주류부문의 비용 절감 및 소주, 맥주 매출액 확대에 따른 의미있는 영업실적 개선이 예상됨. 추정치의 경우 대외변수를 고려한 보수적 가정을 바탕으로 한 것으로 추가 성장 가능성 또한 열어둘 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q21연결기준 매출액과 영업이익은 각각 5,248억원(+3.4% YoY), 178억원(+184.2% YoY)으로 추정함. 사회적 거리두기 강화등 업소용 음료 및 주류시장의 부정적 업황이 이어짐에도 불구하고 전년동기 대비 이익개선 흐름이 지속됨에 따라 시장 기대치를 상회하는 실적 시현이 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 120,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 165,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.31 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.22 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.31 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.03.29 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.03 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.02.08 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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