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[투데이리포트]하이트진로, "외부변수 악화에도 …" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 87
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2021/04/01 08:36
 

하이투자증권에서 31일 하이트진로(000080)에 대해 "외부변수 악화에도 지배력 견고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "코로나19 영향에 따른 업소용 주류시장 축소 및 이와 관련된 영업실적 (-)영향이 이어지고 있음은 불가피한 상황으로 판단하나 점유율 유지 흐름 등 자체 기초체력 개선 조건은 지속되고 있음. 일시적으로 주춤한 영업실적에도 불구, 향후 부진한 총수요의 회복 상황에서 점유율이 유지되는 것을 가정할 때 2020년 고성장에 따른 베이스 부담에도 코로나19 이슈에서의 회복 이후에 대한 추가개선 또한 가능할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q21연결기준 매출액과 영업이익은 각각 5,225억원(-2.1% YoY), 458억원(-18.4% YoY)으로 추정함. 소주, 맥주의 견고한 시장 지배력이 유지됨에도 불구하고 전년 동기 베이스 부담 및 코로나19 관련 거리두기 상향등 업소 시장 중심의 타격이 영업실적에 반영되나, 시장 기대치 수준의 영업실적 시현은 가능할 것으로 판단함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년7월 53,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.31 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.15 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.31 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.03.10 목표가 48,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.15 목표가 50,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.02.15 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권






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