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[두산밥캣(241560)] 미국 인프라 모멘텀, 호실적은 덤 조회 : 55
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/04/06 07:04
 
투자의견 매수(BUY), 목표주가 50,000원 유지

- 목표주가는 2021E EPS 3,049원에 타깃 PER 16.4배를 적용

- 타깃 PER은 글로벌 소형장비/농기계 업체 4사의 평균 PER 적용
(최근 3개월 비교업체 평균 주가 상승률 30%)

- 4Q20부터 코로나19 영향을 벗어나고 있으며 미국 인프라 투자의 수혜주

1Q21 Preview 생각보다 빠른 회복세

- 1Q21 매출액 1조 1,621억원(+9% yoy), 영업이익 1,208억원(+39%) 전망

- 컨센서스 대비 매출액 +2%, 영업이익 +8% 상회하는 수준

- 매출액은 4Q20부터 미주 시장이 본격적으로 회복, 유럽은 상대적으로 부진

- 영업이익은 코로나19로 효율적인 비용집행 지속, 리테일 수요 호조로 개선

미국 인프라 투자의 직접적 수혜주, 오버행보다 실적

- 사측 21년 가이던스는 전년비 매출액 +14%, 영업이익 +20% 성장

- 미국 부양책 합의 이후 3조달러 규모의 인프라 투자 협의 본격화

- 소형 건설장비에 대한 인프라 투자 수혜 정도는 확실치 않으나 딜러 재고 수준이 낮은 상황이라 분위기 개선 만으로도 재고 확대 가능성이 있음

- 트럼프 집권 초기 인프라 투자 수혜가 없었으며 동사의 연간 실적 가이던스는 인프라 투자 수혜를 보수적으로 반영. 실적의 추가적 개선 가능성

- 과거 두산중공업이 매각한 동사의 주식(PRS 계약)은 10% 내외로 추정되며 4만원 내외에서 오버행 부담. 그러나 결국 해소될 물량이며 연간 실적에 초점

- 하반기부터 ㈜두산 산업차량(지게차) 사업부 연결 반영 및 시너지 기대

대신 이동헌





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