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[두산인프라코어(042670)] 중국시장 호조 지속, 분할 후 성장 기대 조회 : 84
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/04/06 07:11
 
투자의견 시장수익률(Marketperform) 유지, 목표주가 11,000원으로 상향

- 목표주가를 11,000원으로 상향(기존 9,000원, +22.2%)

- 목표주가 11,000원은 2021E EPS 894원(BW 4천억 반영)에 타깃 PER 12.0배

- 타깃 PER은 글로벌 건설장비 6사 평균 PER을 10% 할인 적용

- 분할에 대한 프리미엄 반영, 주력인 중국시장의 성장확 확대

1Q21 Preview 중국시장 호조 지속

- 실적은 매출액 2조 2,716억원(+13% yoy) 영업이익 2,186억원(+21%) 전망

- 컨센서스 대비 매출액 +2%, 영업이익 부합하는 수준

- 밥캣 제외 실적은 매출액 1조 1,095억원(+17% yoy) 영업이익 978억원(+4%yoy). 컨센서스 대비 매출액 +5% 상, 영업이익 -4%로 하회

- [Heavy(건설장비)] 중국 호조로 전년비 매출액 +18%, 영업이익 +30% 예상

- 동사 1~2월 중국 판매량은 2,561대(+200% yoy)로 증가, 3월도 호조

- [엔진] 매출액 1,385억원(+6% yoy), 영업이익 18억원(-91% yoy)로 부진

- 코로나19 영향으로 외부판매 감소, 밥캣 엔진 물량은 증가

분할 후 성장 기대, BW 포함 가치는 단기적으로 부담

- 분할 진행 중이며 사업회사는 9,100억원의 순자산 보유

- 투자회사 두산중공업 지분 스왑도 좋은 옵션

- DICC 지분 매입에 대한 부담, BW 물량 4,500억원 희석 반영 시 단기적 부담

- 중국 시장은 3월 역대 최대치 판매가 기정 사실. 동사의 수혜를 기대

- 중장기 관점에서 현대건설기계와의 시너지도 확대

대신 이동헌





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