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[기계] 1Q Preview: 고정자산투자 반등 조회 : 84
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/04/07 07:45
 
1Q 전통기계 영업이익 4,732억원(+51.2% YoY) 전망, 컨센서스 부합

전통기계 5사의 합산 1분기 실적은 매출액 5.4조원(+13.1% YoY), 영업이익 4,732억원(+51.2% YoY)이 전망된다. 컨센서스 영업이익 4,424억원에 부합하는 실적이 예상된다. 호실적은 신흥 시장이 견인할 전망이다. 백신 개발 이후 산업재 수요가 정상화되고 있다. 원자재 가격 상승으로 광산용 건설기계 판매량도 증가하고 있다. 중국은 하반기 긴축 우려에도 판매량이 32.2만대(+10.0%)로 성장 하겠다. 현대건설기계/두산인프라코어는 컨센서스를 상회, 두산밥캣/현대로템은 부합, 현대엘리베이터는 하회하는 실적이 예상된다.

방산 영업이익 819억원(-23.5% YoY) 전망, 컨센서스 부합

방산 4사의 1분기 합산 실적은 매출액 2.5조원(-1.2% YoY), 영업이익 819억원 (-23.5% YoY)이 전망된다. 컨센서스 영업이익 781억원에 부합하는 실적이 예상 된다. 국내 물량에 기반한 안정적인 실적 성장이 지속되고 있다. 한국항공우주/ 한화시스템은 시장 기대치를 상회, 한화에어로는 부합, LIG넥스원은 하회하는 실적이 예상된다. LIG넥스원은 전년동기 170억원의 일회성 이익을 제외한다면 78.9%의 영업이익 성장이 전망된다.

신재생/전력기기 영업이익 1,854억원(+23.6% YoY) 전망, 컨센서스 부합

신재생/전력기기 3사의 1분기 합산 실적은 매출액 3.9조원(+16.0% YoY), 영업 이익 1,854억원(+23.6% YoY)이 전망된다. 컨센서스 영업이익 1,939억원에 부합 하는 실적이 예상된다. 신재생, 전력기기 수요 증가로 양호한 실적이 예상된다. LS/씨에스윈드는 컨센서스를 부합, LS ELECTRIC은 하회하는 실적이 전망된다.

글로벌 고정자산투자 반등이 견인하는 기계업종 회복, 건설기계 선호

고정자산투자 증가에 따른 산업재 경기 회복을 전망한다. 동행 지표인 일본 공작 기계 수주액은 12월부터 회복이 확인됐다. 신흥국 건설기계의 강한 반등이 예상 된다. 2019년에는 미-중 무역분쟁, 2020년에는 코로나19, 통화지수 하락으로 밀렸던 재정정책이 집행되고 있다. 백신 개발로 통화지수가 안정화됐고 주요 수출 품인 원자재 가격 상승에 따른 광산용 건설기계 수요 반등도 확인됐다.

탑픽은 현대건설기계, LIG넥스원이다. 신흥국(중국 제외) 이익 비중이 약 60%인 현대건설기계는 1) 광산용 수요 증가, 2) 신흥국 재정정책 확대, 3) 두산인프라코 어와의 시너지가 예상된다. LIG넥스원은 2018~20년 호수주로 실적 성장이 담보 되어 있다. 2021년 PER은 10.9배로 글로벌 피어대비 42.0% 할인 받고 있다.

신한 황어연





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