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[종목현미경]카페24_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.01%

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평민

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조회 291 2021/04/09 13:15

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 인터넷업종 +2.12%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.01%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 106,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

9일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.2% 오른 34,850원을 기록하고 있는 카페24는 지난 1개월간 10.63% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 인터넷 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카페24의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카페24의 위험을 고려한 수익률은 7.5를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 인터넷업종의 위험대비수익률 9.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카페24가 속해 있는 인터넷업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
예스24 1위 3.8% 1위 47.4% 1위 12.4
사람인에이치알 2위 2.2% 3위 9.0% 3위 4.1
다나와 3위 1.6% 5위 -0.9% 5위 -0.5
케이아이엔엑스 4위 1.6% 4위 2.9% 4위 1.7
카페24 5위 1.4% 2위 10.6% 2위 7.5
코스닥 - 0.6% - 8.9% - 14.8
인터넷 - 0.9% - 8.8% - 9.7

관련종목들 혼조세, 인터넷업종 +2.12%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 인터넷업종은 2.12% 상승중이다.
케이아이엔엑스
75,200원 ▲1600(+2.17%) 사람인에이치알
33,800원 0 (0.00%)
예스24
19,450원 ▲2200(+12.75%) 다나와
33,050원 ▼100(-0.30%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.47%로 업종평균 상회. PER은 153.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 85.51로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카페24는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
카페24 예스24 케이아이엔엑스 다나와 사람인에이치알
ROE 55.7 - - - -
PER 153.6 - - - -
PBR 85.5 - - - -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
최근 한달간 카페24의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.99%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.01%를 보였으며 기관은 3.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.66%로 가장 높았고, 외국인이 19.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 106,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 106,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 106,000원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 101,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 101,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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3월31일 :

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