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[투데이리포트]에스엠, "답은 정해져있고 기…" HOLD-메리츠증권

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평민

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조회 294 2021/04/15 10:25

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메리츠증권에서 14일 에스엠(041510)에 대해 "답은 정해져있고 기다리기엔 대안이 너무 많다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

메리츠증권 이효진, 정은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 에스엠(041510)에 대해 "본업의 이익 성장율도 높은 편이 아닌 관계로 산업 내 동사의 선호도는 상대적으로 열위에 놓여졌음. 타 산업 대비 엔터 산업의 상대 매력도가 2020년 대비 하락했고, 특히 코스피에 엔터 사업자 중 가장 큰 빅히트가 등장하며 이러한 현상은 심화되고 있음. 그럼에도 불구하고 한한령 해제 시 NCT의 중국 활동이 실적에 기여할 수 있다는 기대감. 현재 NCT 레이블인 WayV가 중국에서 활동하고 있지만 과거 엑소M과 같은 성과에는 미치지 못함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 " 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1,226억원(-15.3% YoY)과 -20억원(적전 YoY)로 시장 컨센서스를 하회하는 실적이 예상됨. 2021년 연결 매출 및 영업이익은 6,388억원(+10.2% YoY)과 467억원(+618.5% YoY)을 기록할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년4월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년8월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.04.14 목표가 35,000 투자의견 HOLD

- 2021.03.12 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 46,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.14 목표가 35,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.04.07 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.03.15 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.03.12 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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