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[투데이리포트]만도, "1Q21 Previ…" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 403
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2021/04/16 13:09
 

한화투자증권에서 16일 만도(204320)에 대해 "1Q21 Preview: 국내 완성차 생산 호조에 따라 선방 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.

한화투자증권 박준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 만도(204320)에 대해 "차량용 반도체 수급이 단기 실적의 주요 변수. 반도체 이슈로 인해 부품사 실적에 대한 우려가 있지만, 만도의 장기적인 성장 포인트는 전혀 훼손되지 않았음. 1Q21에도 북미 전기차社 생산량 확대, 제네시스 출하량 증가가 나타났고, E-GMP 전기차는 생산이 지연됐을 뿐 높은 잠재 수요를 갖고 있음. 또한 2Q21부터 만도헬라 합병 효과가 온분기로 반영되며, COVID19 백신 보급에 따라 더 적극적인 수주 활동도 가능해짐. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1Q21 예상 실적은 매출액 1조 4,671억원(+12.0%, 이하 YoY),영업이익 654억원(+253.5%), 당기순이익 414억원(+334.1%)으로 낮아진 시장 컨센서스를 폭 상회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.16 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.23 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.19 목표가 91,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.16 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.13 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.03.31 목표가 90,000 투자의견 BUY 메리츠증권






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