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[종목현미경]한국금융지주_관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

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평민

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조회 394 2021/04/26 15:31

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.47%
- 증권사 목표주가 124,200원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.87%, 외국인 17.1%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 과열
- 주요 매물구간인 62,300원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

26일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.63% 오른 113,000원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 30.18% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 12.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률인 14.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미사이언스 1위 3.1% 2위 23.7% 2위 7.6
한국금융지주 2위 2.4% 1위 30.2% 1위 12.5
미래에셋증권 3위 1.3% 4위 3.4% 5위 2.6
맥쿼리인프라 4위 0.8% 5위 3.0% 4위 3.7
기업은행 5위 0.6% 3위 3.5% 3위 5.9
코스피 - 0.5% - 5.4% - 10.8
금융업 - 0.7% - 9.8% - 14.0

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.47%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.47% 상승중이다.
미래에셋증권
10,000원 ▲30(+0.30%) 맥쿼리인프라
11,950원 ▼150(-1.24%)
기업은행
9,350원 ▲50(+0.54%) 한미사이언스
72,600원 ▲800(+1.11%)

증권사 목표주가 124,200원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국금융지주의 평균 목표주가는 124,200원이다. 현재 주가는 113,000원으로 11,200원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 서영수,유근탁 에널리스트가 " 머지않은 카카오뱅크의 상장, 1분기, 인수공모 및 부동산PF 등 IB 수익 증대로 견조한 실적 전망. 카카오뱅크 7월 상장 예상되며 지주, 밸류운용 통해 보유한 약 31.77% 지분에 대해 시장 기대감 지속 전망. IPO 시장 활황으로 전통의 강자인 동사의 관련 수입 견조할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 130,000원을 제시했고, BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 지배주주순이익 1.1조원 & 하반기 카카오뱅크 상장 모멘텀, 2021년 지배주주순이익 +25.4%yoy로 1조원 상회 예상. 큰 폭의 이익모멘텀과 하반기 카카오뱅크 상장에 따른 지분가치도 부각(카카오뱅크 평가가치 9.3조원으로투자 받음. 이를 감안하면 한국금융지주(자회사 포함 31.8% 보유) 보유지분가치 보수적으로 3.0조원)될 전망이어서 주가상승 가능성 크다고 판단함. 증권주 Top-pick으로 제시.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.87%, 외국인 17.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.87%를 보였으며 외국인은 17.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.67%로 가장 높았고, 기관이 27.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 62,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 62,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,300원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 63,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 63,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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