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유안타증권에서 27일 기업은행(024110)에 대해 "기대 이상의 자산건전성 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 기업은행(024110)에 대해 "특히 대손비용률이 전년동기대비 추가 개선됨에 따라 동사의 자산건전성이 우려보다 양호한 양상을 보이고 있다는 판단. 시장에서 가장 우려하는 이자상환 유예 프로그램 관련 부채도 대체로 담보물이 확보되어 있고 선제적 충당금도 상당부분 적립되어있기 때문에 오는 9월 프로그램 종료 이후에도 대손비용률이 급등하지는 않을 것으로 예상. 이를 반영하여 이익 추정치를 약 9% 상향함. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1분기 연결 이익은 5,891억원으로 당사 추정치 4,945억원과 컨센서스 4,784억원을 상회.수익은 기대에 대체로 부합했지만 비용이 추정치보다 크게 양호했기 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 13,700원까지 높아졌다가 2021년1월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.04.27 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 10,500 투자의견 BUY(신규)

- 2020.10.28 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.27 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.04.27 목표가 12,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.04.27 목표가 11,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자