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[디와이파워(210540)] PER 8배, 가장 저평가된 굴삭기 사업자 조회 : 69
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/04/28 07:46
 
중국 굴삭기 시장 강세 이어지는 가운데 기타 시장의 턴어라운드 가시화. 강한 외형성장 전망에도 불구하고 2021E PER 8배로 저평가 매력 돋보임. 투자의견 Buy, 목표주가 29,000원으로 커버리지 개시


▶ 중국 굴삭기 시장의 강세 지속: 성장 모멘텀과 밸류에이션 매력 공존

투자의견 Buy, 목표주가 29,000원으로 커버리지 개시. 2021년 예상 지배주주 순이익 257억원에 Target PER 12배(기계 업종 평균 PER 대비 30% 할인) 적용. 중소형 부품업체로 대기업 대비 시장 주도력이 부족하기 때문

2021E PER 8배로 업종 평균 대비 현저히 저평가 상태. 최근 건설기계 업종의 실적 및 주가 강세는 중국 시장이 견인. 동사의 양호한 실적 전망에도 불구하고 주가는 이를 온전히 반영하지 못함. 중국 시장에 치우쳐진 사업 포트폴리오가 리스크 요인으로 비춰질 수 있으나, 현재 중국의 강세가 지속 중이며 업종 평균 40% 수준에 그치는 밸류에이션은 매력적인 상태로 판단

▶ 올해는 전 지역 회복: 선진 시장이 담보하는 안정성

중국: 1~3월 중국 내수 굴삭기 판매량은 전년 동기 대비 61% 증가하며 시장 예상 상회. 성장세는 올해 상반기에 가장 두드러질 것. 동사는 외자업체(두산인프라코어)와 로컬업체에 모두 납품하며 판매량 확대 중

인도: 모디 정부의 102조루피(1.5조달러) 인프라 투자 재개 기대. 2014년 설립된 동사 인도 법인의 선점효과가 나타나는 원년. 2021년 인도지역 매출액 186억원(+54.5% y-y)으로 강세 예상

일본/유럽: 주요 산업지표의 반등 확인. 다만, 일본, 유럽 건설기계 시장은 매년 비슷한 수준을 유지. 실적은 평년 수준까지 회복될 전망. 하반기 중국 수요가 둔화되더라도 선진 시장의 안정적인 매출이 실적을 받쳐줄 것

NH 윤유동





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