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신한금융투자에서 28일 두산인프라코어(042670)에 대해 "인수 후 반영될 호실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "사업회사 영업이익은 2021년 4,281억원(+61.8%), 2022년 5,352억원(+25.0%)가 전망된다. 2021년에는 원자재 가격 상승, 백신 보급에 따른 건설 활동 정상화, 각 정부 재정 확대 기조가 견인하는 실적 성장이 전망된다. 하반기에는 중국 경기 과열에 따른 통화정책 긴축으로 중국 판매 축소 우려가 있지만 전사 영업이익은 성장이 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1분기 매출액 2.5조원(+23.8%, 이하 YoY), 영업이익 2,954억원(+63.2%)을 달성했다. 컨센서스 영업이익 2,420억원을 22.0% 상회하는 실적이다. 호실적의 원인은 1) 전지역 매출 성장, 2) 자회사 두산밥캣의 어닝 서프라이즈다. 사업회사(밥캣 제외)의 영업이익은 1,240억원(+33.8%)으로 컨센서스 1,218억원에 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,600원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.28 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.28 목표가 11,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2021.04.28 목표가 14,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2021.04.28 목표가 12,700 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.04.20 목표가 9,600 투자의견 HOLD(유지) KB증권