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[에이치시티(072990)] 1Q21 Review: 영업이익 +55.3% YoY 조회 : 99
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/04/30 09:54
 
1Q21 Review: 어닝 서프라이즈

동사의 1Q21 실적은 매출액 151억원(+21.1% yoy), 영업이익 34억원(+55.3% yoy, OPM 22.3%), 순이익 28억원(+59.1% yoy)으로 분기 최대실적을 기록하였다. 이는 당사의 기존 추정치 대비 Sales +3.5%, OP +28.6% 상회한 것이다. 실적개선 이유는 1)시험인증 성장(신규 중저가 5G 스마트폰 & 자동차 센서류 & 중대형 배터리), 2)교정사업: 주요 거래처 장비투자 증가(구조적 성장 요인)로 교정 수요가 확대된 것으로 파악된다.

자동차 & 배터리 고성장 기대감

동사의 자동차(레이더, 센서류 등 자율주행 보조장치 관련) + 배터리(EV, ESS 등) 합산 시험인증 매출액은 2017년 18억원 → 2018년 41억원 → 2019년 46억원 → 2020년 68 억원(CAGR 54.9%)으로 고성장이 진행 중이며, 1Q21에도 30~40% YoY 수준의 성장이 유지된 것으로 파악된다. 특히, 중대형 배터리 시험설비 증축이 진행(2021년 6월 완공 예정)되어 2H21 ~ 2022년 배터리 부문 시험인증 고성장이 기대된다.

투자의견 매수 유지, 목표주가 23,000원으로 상향

동사에 대해 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 20,000원 → 23,000원(+15%)으로 상향한다. 이는 1)1Q21 예상치 이상의 실적과 2Q21 QoQ Sales 개선 기대감, 2)중장기 적인 성장흐름을 반영한 것이다. 목표주가는 RIM Valuation을 적용[COE 8.4%, β 0.92, Sustainable growth 0%]하여 산출하였다. 동사의 Target P/E 13.8배(12MF EPS)는 EPS growth CAGR 16.1%(과거 5년)을 고려할 경우 무리가 없다는 판단이다.

이베스트 정홍식





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