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[종목현미경]만도_상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 조회 : 146
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2021/04/30 09:55
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들은 일제히 상승, 운수장비업종 +0.11%
- 증권사 목표주가 93,600원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.91%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 31,950원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

30일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.01% 하락하면서 58,800원을 기록하고 있는 만도는 지난 1개월간 11.18% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 만도의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 만도의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 만도가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대미포조선 1위 3.0% 1위 29.9% 1위 9.9
한국항공우주 2위 1.5% 4위 -9.1% 4위 -6.0
현대로템 3위 1.5% 2위 3.0% 2위 2.0
만도 4위 1.4% 5위 -11.2% 5위 -7.9
한화에어로스페이스 5위 1.4% 3위 -4.7% 3위 -3.3
운수장비 - 1.3% - -1.0% - -0.7
코스피 - 0.5% - 2.7% - 5.4

관련종목들은 일제히 상승, 운수장비업종 +0.11%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 운수장비업종은 0.11% 상승중이다.
현대미포조선
83,400원 ▲4900(+6.24%) 한화에어로스페이스
38,350원 ▲400(+1.05%)
한국항공우주
32,900원 ▲250(+0.77%) 현대로템
20,500원 ▲50(+0.24%)

증권사 목표주가 93,600원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 만도의 평균 목표주가는 93,600원이다. 현재 주가는 58,800원으로 34,800원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 박준호 에널리스트가 " 1Q21 Preview: 국내 완성차 생산 호조에 따라 선방 기대, 차량용 반도체 수급이 단기 실적의 주요 변수. 반도체 이슈로 인해 부품사 실적에 대한 우려가 있지만, 만도의 장기적인 성장 포인트는 전혀 훼손되지 않았음. 1Q21에도 북미 전기차社 생산량 확대, 제네시스 출하량 증가가 나타났고, E-GMP 전기차는 생산이 지연됐을 뿐 높은 잠재 수요를 갖고 있음. 또한 2Q21부터 만도헬라 합병 효과가 온분기로 반영되며, COVID19 백신 보급에 따라 더 적극적인 수주 활동도 가능해짐. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 91,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 유지웅 에널리스트가 " 1Q21 Preview: 견고한 이익 흐름 기대, 동사 실적은 상반기에는 대체로 북미 고객사들의 반도체공급 영향이 존재할 것으로 예상되나, 하반기 들어서는 현대차그룹 및 북미EV업체향 신차공급이 본격화 되며 우상향 손익개선 패턴을 보일 것으로 기대함. 특히 동사는 제네시스/E-GMP로 공급되는 Level2+DCU 공급을 그룹사내 독점적으로 공급하고 있어 이에 따른 ADAS 매출의 구조적 상승이 예상됨. 하반기부터는 고객사 전반에 걸친 가동률 정상화와 일부 고객사의 신공장 가동에 모멘텀이 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.92%로 업종평균 수준.PER은 14.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.32임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 만도는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
만도 현대미포조선 한국항공우주 현대로템 한화에어로스페이스
ROE 8.8 8.8 -10.0 -9.5 -3.0
PER 14.9 8.9 - - -
PBR 1.3 0.8 3.6 1.7 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 만도의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.91%를 보였으며 외국인은 13.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.49%로 가장 높았고, 외국인이 16.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 31,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 31,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,950원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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