thinkpool

SK증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 "단기의 정유, 장기의 배터리"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

SK증권 박한샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "배터리와 분리막 소재 모두 추가 증설에 기대감 및 소식이 실적 상향에 대한 기대감을 높이는 중. 동시에 Captive 물량 호조에 따른 실적 상향 기대감은 앞으로도 지속될 전망. 동사는 코로나19 로 인한 정유사업부의 침체에서 회복되는 국면에 더해 배터리/분리막의 성장성이 주가에 지속적인 premium 을 부여할 전망. 게다가 잇따른 증설 및 수주확대로 배터리 흑전 시기 가까워질수록 가치는 추가 상향 가능함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1 분기 매출액과 영업이익 추정치는 각각 9 조 9,192 억원, 6,531 억원이 예상돼 4/29 일 기준 컨센서스(9.8 조원 / 3,469억원) 대폭 상회하는 실적을 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.04.30 목표가 350,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.09.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.30 목표가 350,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2021.04.19 목표가 375,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.15 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.04.13 목표가 280,000 투자의견 HOLD DB금융투자