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[투데이리포트]만도, "Valuation …" BUY-KTB투자증권 조회 : 73
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2021/05/03 08:23
 

KTB투자증권에서 3일 만도(204320)에 대해 "Valuation 부담 완화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 만도(204320)에 대해 "1Q21 영업이익 719억원(YoY +288%) 기록, 예상 상회. 일회성 이익 33억원이 있었으나 수년간의 사업 합리화 작업을 통한 고정비 감소 효과로 양호한 실적 지속. 다만 최근 주가 하락이 이를 일정부분 반영하고 있다는 판단. 중국 납품 대상 차종 판매 호조 지속 예상되고, ADAS 신규수주 행보 등 긍정적 요인을 반영할 차례."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q21 영업이익 719억원(YoY +288%) 기록, 예상 상회. 일회성 이익 33억원이 있었으나 수년간의 사업 합리화 작업을 통한 고정비 감소 효과로 양호한 실적 지속. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.03 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2021.02.04 목표가 75,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.10.30 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.03 목표가 75,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.16 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.13 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권






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