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[투데이리포트]만도, "1Q 상회. 투자의…" BUY(상향)-하나금융투자 조회 : 91
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2021/05/03 10:24
 

하나금융투자에서 3일 만도(204320)에 대해 "1Q 상회. 투자의견 상향. 반도체 부족을 매수의 기회로 활용"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 만도(204320)에 대해 " 1분기 실적이 시장 기대치를 상회한 가운데, 최근 주가하락으로 Valuation 부담이 완화되었음. 차량용 반도체 공급부족에 따른 고객사들의 생산차질이 2분기에 확대되면서 단기 모멘텀을 제약하겠지만, ADAS 매출액의 회복 및 캘리포니아 전기차 업체로의 제품공급이 확대되는 하반기 실적 모멘텀을 감안할 때 주가 조정을 신규 진입의 기회로 활용할 필요가 있음. 최근 폭스바겐향 서스펜션 수주를 통해 유럽/중국에서의 파트너쉽 확대 및 신생 전기차 업체들로부터의 추가 수주도 기대할 수 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 1분기 실적은 최근 낮아졌던 시장 기대치를 상회했다(영업이익 기준 +13%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 15%/288% 증가한 1.50조원/719억원(영업이익률 4.8%, +3.4%p (YoY))을 기록했음. 컨퍼런스 콜의 주요 내용: 반도체 부족은 2Q 확대.3Q 이후 정상화 기대 중."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년2월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 78,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.03 목표가 78,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.02.04 목표가 85,000 투자의견 NEUTRAL

- 2020.10.30 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 31,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.03 목표가 78,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2021.04.30 목표가 53,000 투자의견 HOLD(하향) KB증권

- 2021.05.03 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.05.03 목표가 75,000 투자의견 BUY KTB투자증권






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