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[투데이리포트]만도, "순조로운 사업 확장…" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 88
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2021/05/03 10:50
 

NH투자증권에서 3일 만도(204320)에 대해 "순조로운 사업 확장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 만도(204320)에 대해 " 자동차 반도체 수급이슈및 ADAS(첨단운전자지원시스템) 부문 의미 있는 수주 지연 등을 감안해Valuation 할증 축소. 그러나 ADAS 부문 고객 다변화 노력 진행중이며,북미 전기차 기업의 글로벌 생산확대 및 순조로운 제품고도화 진행 등 중장기 성장성이 양호하다는 점. 유럽 폭스바겐향 서스펜션 수주를 통해 향후 글로벌 폭스바겐으로의 고객 다변화를 위한 교두보 확보했다는 점도 중장기 기대요인. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 1조5,016억원(+14.6% y-y), 719억원(+288.4% y-y, 영업이익률 4.8%)로 당사예상 및 컨센서스 상회. 고객/제품 다변화 긍정적. 1분기 신규수주는 2.9조원(Vs 1Q20 2.0조원), Non-HMG 비중은 약 86%). 이 중 통합전자제동장치인IDB(Integrated Dynamic Brake) 비중은 약 17%로 신규 수주(북미 및 EU 고객) 확대 추세 긍정적. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년5월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년2월 86,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 77,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.03 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.26 목표가 86,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.02.04 목표가 86,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.12.02 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.03 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.05.03 목표가 78,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2021.04.30 목표가 53,000 투자의견 HOLD(하향) KB증권

- 2021.05.03 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) SK증권






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