thinkpool

NH투자증권에서 6일 풍산(103140)에 대해 "구리 가격 상승, 이익 증가, 그리고 주가상승 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "LME 구리 가격은 지난 4월 29일 톤당 9,889달러까지 상승하며 2011년 3월 이후 10년 2개월여 만에 최고가 기록. 풍산 주가는 2011년 2월 구리 가격이 톤당 1만달러를 돌파한 시기에 52,600원(2011년 1월 12일)까지 올랐고, 2016~2018년 구리 가격 상승기에도 58,600원(2017년 10월17일)까지 상승. 2021년 연결영업이익은 2017년 이후 최대치를 기록할 전망. 구리 가격 상승과 이익 증가에 따른 주가 상승 기대."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2021년 연결실적으로 매출액 3조2,251억원(+24.3% y-y), 영업이익2,376억원(+96.0% y-y), 지배주주순이익 1,488억원(+107.0% y-y)을 예상. 구리 가격 상승으로 인한 신동사업 부문의 이익 증가가 방산사업 부문매출액 감소에 따른 영향을 압도할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.23 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.22 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.07 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.30 목표가 49,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.05.03 목표가 47,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2021.04.30 목표가 49,000 투자의견 BUY 삼성증권