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[투데이리포트]에코프로비엠, "원가 상승 구간에도…" BUY(유지)-BNK투자증권

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평민

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조회 237 2021/05/06 11:01

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BNK투자증권에서 4일 에코프로비엠(247540)에 대해 "원가 상승 구간에도 견조한 수익성 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 " 국내 고객사 외에 해외업체의 양극재 공급 요청이 많다고 밝혀, 추가 증설에 대한 검토도 이루어질 것으로 예상됨. 원가 상승에 대한 우려가 있으나, formula를 통한 가격 전가로 수익성에 큰 영향이 없다는 것을 1Q 실적으로 확인했음. 또한 기술 리더십을 바탕으로 single crystal 양극재, 망간 rich 양극재 등 차세대 양극재 개발을 통해 기술 격차를 확대해 나가고 있음. 향후 해외업체로 수요처가 확산된다면 Volume 증가, 다변화 프리미엄이 주가에 추가 반영될 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q 연결OP 178억원 (OPM 6.8%)으로 컨센서스에 부합했고, 당사 예상치 대비로는 9% 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 271,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.04 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.09 목표가 200,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.04 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.05.06 목표가 271,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.05.06 목표가 240,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.06 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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