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[투데이리포트]대웅, "지배력 확대된 대웅…" HOLD-KTB투자증권

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평민

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조회 188 2021/05/07 09:17

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KTB투자증권에서 7일 대웅(003090)에 대해 "지배력 확대된 대웅제약 공이 컸던 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 대웅(003090)에 대해 "2Q 연결 영업수익 3,530억(YOY +7%), 영업이익 414억(+114%) 추정. 별도 영업익전년과 유사하나, 대웅제약 실적 2Q에도 호조를 예상하기 때문. 변경된 추정 실적 기준 대웅제약 2Q 매출액 YOY +11%, 전년동기 47억 영업적자에서 170억 영업흑자 전망. 지난 3월 중순 대웅제약 자사주 30만주 취득(400억), 지분율 47.7%로 지배력 확대. 지주사 보다는 주력 자회사 대웅제약 투자 선호."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q 연결 영업이익 443억으로 YOY +83%, 우리 추정치 크게 상회. 1Q 주력 상장 자회사인 대웅제약 실적 영향으로 영업이익은 서프라이즈, 순이익은 쇼크 시현. 주력 비상장 자회사 대웅바이오 실적은 전년동기와 유사한 수준."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.07 목표가 38,000 투자의견 HOLD

- 2020.07.08 목표가 25,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.05.20 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.07 목표가 38,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

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