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[미래에셋증권(006800)] 고수익성 지속 예상 조회 : 46
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/05/07 09:22
 
큰 폭의 수수료수익 증가로 호실적 시현

2021년 1분기 순이익은 2,912억원으로 시장 예상을 상회하며 호실적을 기록. 브로커리 지, IB, 자산관리 등 수수료수익 전부문이 호조를 보였고 이자이익 규모 또한 크게 확대되 면서 이익개선을 견인. 특이요인으로는 사명변경에 따른 일회성 손실 566억원이 발생했 는데 이를 감안 시 역대 최대 분기실적을 기록. 분기 ROE 역시 12.5%를 기록하며 고수 익성 시현. 운용이익이 감소했으나 상대적으로 안정적인 분배금 및 배당금 수익규모가 계절적 영향이 더해지며 크게 증가했으며, 해외법인 실적 또한 전분기 투자자산 관련 손실 인식 영향에서 벗어나며 지난해 2~3분기 수준을 회복

고수익성 기조 지속 예상

증시여건 개선이 브로커리지 수익증가 뿐 아니라 금융상품 판매확대, ECM을 중심으로 한 IB 부문 실적호조 등 선순환 구조로 나타나고 있음. 2분기에는 브로커리지 수익둔화가 예상되나 IB 수익기반이 강화되고 있으며, 분배금/배당금 및 해외법인 수익 확대 등 동사의 고유강점이 재부각되고 있어 실적 호조세 유지가 가능할 전망. 코로나19의 부정적 영향이 축소되는 가운데 투자활동의 점진적 재개가 예상되어 경상이익 개선추세가 이어질 전망. 1분기말 자기자본 규모가 9.6조원까지 확대된데다 ROE 개선이 병행되고 있어 연간 이익 창출역량이 1조원 수준으로 확대된 것으로 평가

목표주가 12,500원, 매수의견 유지

동사에 대한 목표주가 12,500원과 매수의견을 유지함. PBR 0.6배 수준의 밸류에이션은 예상 수익성 대비 저평가 영역으로 판단. 자사주 매입/소각 등 주주환원 정책 또한 주가에 긍정적으로 작용할 전망

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