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[종목현미경]현대백화점_거래비중 기관 20.6%, 외국인 19.22%

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평민

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조회 233 2021/05/07 09:46

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 상승, 유통업업종 +1.31%
- 증권사 목표주가 112,600원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.6%, 외국인 19.22%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 97,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

7일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.6% 오른 94,600원을 기록하고 있는 현대백화점은 지난 1개월간 5.35% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대백화점의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대백화점의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 3.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대백화점이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영원무역 1위 2.5% 1위 9.1% 2위 3.6
한샘 2위 2.3% 5위 -3.9% 4위 -1.6
신세계인터내셔날 3위 1.4% 3위 -2.1% 3위 -1.5
현대백화점 4위 1.3% 2위 5.4% 1위 4.1
GS리테일 5위 1.2% 4위 -3.3% 5위 -2.7
코스피 - 0.6% - 1.6% - 2.6
유통업 - 1.1% - 3.4% - 3.0

관련종목들도 일제히 상승, 유통업업종 +1.31%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 유통업업종은 1.31% 상승중이다.
한샘
112,500원 ▲2000(+1.81%) 신세계인터내셔날
207,500원 ▲4000(+1.97%)
GS리테일
36,250원 ▲1100(+3.13%) 영원무역
42,750원 ▲900(+2.15%)

증권사 목표주가 112,600원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대백화점의 평균 목표주가는 112,600원이다. 현재 주가는 94,600원으로 18,000원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 정소연 에널리스트가 " 1Q21 Review: 신규점이 이끄는 백화점, 지난 4월 백화점 기존점 신장률은 25%(관리매출 기준), 전품목 (+)신장하며 성장세 지속, 면세점 부문 일매출은 50억원 후반으로 파악됨. 이에, 2Q21 및 올해 연간 백화점은 신규점 흥행이 견인하는 탑라인 성장과 이익 회복이 전망. 면세점 부문 또한 매출 확대와 적자개선 지속할 것. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했고, 키움증권의 박상준 에널리스트가 " 코로나 이전을 돌파한 펀더멘털, 작년에 아울렛 2점, 올해초 백화점 더현대 서울점 출점까지, 코로나19 국면에서 무려 3개 점포를 출점하였음. 특히, 보복 소비 심리로 강해진 백화점 수요 호조에 출점에 따른 영업레버리지 효과가 더해지면서, 동사 백화점 부문의 이익 개선 모멘텀이 점차 강해질 것으로 기대됨. 불황기의 공격적 출점이 수요 회복기에 축복으로 다가오고 있음. 이에 따라, 백화점+면세점 수요 회복 국면에서 이익 개선 기대감이 점차 커질 것으로 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.51%로 업종평균 상회. PER은 8.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대백화점은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
현대백화점 한샘 신세계인터내셔날 영원무역 GS리테일
ROE 5.7 - - 6.6 5.6
PER 8.4 - - 14.3 19.8
PBR 0.5 - - 0.9 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 현대백화점의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.65%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.6%, 외국인 19.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.6%를 보였으며 외국인은 19.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.25%로 가장 높았고, 외국인이 22.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 97,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 97,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 97,900원대는 전체 거래의 14.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 92,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 97,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 92,100원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 92,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 92,100원대의 지지가능성과 97,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
(주)현대백화점 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
(주)현대백화점 결산실적공시 예고(안내공시)
5월6일 :5월4일 :

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