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[종목현미경]하이트진로_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.34% 조회 : 198
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2021/05/07 13:02
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +1.78%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.34%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 17,450원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

7일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.18% 오른 35,200원을 기록하고 있는 하이트진로는 지난 1개월간 3.16% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이트진로의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이트진로의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이트진로가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오리온 1위 1.5% 5위 -8.1% 4위 -5.3
CJ제일제당 2위 1.4% 1위 3.9% 1위 2.8
농심 3위 1.1% 2위 2.1% 2위 1.9
하이트진로 4위 1.1% 3위 -3.2% 3위 -2.8
오뚜기 5위 0.7% 4위 -5.8% 5위 -8.2
코스피 - 0.6% - 1.9% - 3.1
음식료품 - 0.8% - 1.6% - 2.0

관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +1.78%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 음식료품업종은 1.78% 상승중이다.
오리온
120,000원 ▲1000(+0.84%) 농심
290,000원 ▲10000(+3.57%)
CJ제일제당
424,000원 ▲16500(+4.05%) 오뚜기
538,000원 ▲5000(+0.94%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.13%로 업종평균 수준.PER은 103.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이트진로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
하이트진로 농심 오리온 오뚜기 CJ제일제당
ROE 0.9 4.0 9.7 12.7 13.7
PER 103.3 20.8 30.0 17.2 5.3
PBR 1.0 0.8 2.9 2.2 0.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 하이트진로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.83%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.34%를 보였으며 외국인은 8.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.44%로 가장 높았고, 외국인이 15.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,450원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.








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