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교보증권에서 10일 삼성증권(016360)에 대해 "2021년 1분기 분기 사상 최대 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "1)로열티 높은 리테일 고객수을 바탕으로 한 자산관리부문의 경쟁력이 해외주식 및 국내 주식에서도 실적 시현으로 연결되고 있는 점, 2)지난 몇 년간 노력했던 IB부문에서 호실적을 기록하고 있다는 점, 3)21년 실적 개선을 통한 예상배당수익률이 높다는 점에서 매력적(21/5/7 기준 약 6.9%). "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2021년 1분기 당기순이익(연결기준)은 2,890억원으로 전분기대비 127.8% 증가했으며 전년동기에 비해서도 1776.3%나 증가했고, 교보증권 예상을 1.8% 상회한 양호한 실적 시현. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.05.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.12 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.24 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.05.10 목표가 56,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.04.20 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.09 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권