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[삼성증권(016360)] 리테일 호조와 운용이익 급증으로 최대실적 시현 조회 : 65
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/05/10 09:32
 
사상최대 실적 시현

2021년 1분기 순이익은 2,890억원으로 시장예상을 크게 상회하며 사상최대 실적을 시현. 브로커리지, 자산관리, IB 등 수수료수익 전부문에 걸쳐 규모가 크게 증가했으며, 2020년부진했던 운용이익 역시 대폭 개선되며 호실적을 견인. 순영업수익이 지난 4분기 대비 57% 증가한 반면 판관비 규모는 유사하게 유지되며 영업이익이 146% 크게 증가했고, 영업외 비용요인 또한 발생하지 않아 분기 ROE가 20%를 상회하는 호실적을 기록

고수익성 지속 예상

연초 이후 대규모 개인자금의 증시유입 효과로 브로커리지 수익규모가 2,800억원을 상회. 증시여건 개선이 금융상품 판매확대로 이어지면서 리테일 전반의 수익호조로 나타나고 있음. 리테일 고객자산 규모는 280조원을 상회했으며 거액자산 고객수 역시 20만명을 상회. IB부문 역시 ECM과 구조화금융을 중심으로 수익규모가 확대되면서 경상이익 확대에 기여. 큰 폭의 운용이익 증가 배경에는 연초 지수상승에 따른 ELS 조기상환 확대 영향이 크게 작용한 것으로 보임. 2분기 거래대금 감소와 시장조정 영향으로 브로커리지와 운용이익 둔화가 예상되나 리테일과 IB부문의 확대된 이익력을 바탕으로 2021년 큰 폭의 이익 성장 예상

목표주가 54,000원, 매수의견 유지

동사에 대한 목표주가 54,000원과 매수의견을 유지. 긍정적인 증시여건과 우호적 자금흐 름의 수혜가 크게 나타나며 고수익성 기조 지속 예상. 최근 주가상승에도 PBR 0.7배 미만의 현 주가는 예상 수익성 대비 저평가 영역으로 판단. 예상 배당수익률 또한 7%에 달할 것으로 보여 높은 배당매력 겸비

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