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NH투자증권에서 10일 원익IPS(240810)에 대해 "1Q21 영업이익 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "연초 이후 메모리 수급 호조로 인해 삼성전자, SK하이닉스 등 고객사가DRAM 위주로 하반기부터 신규 Capa 투자를 일부 상향. 수주 증가로 반도체 장비 업체 하반기 실적 개선될 것으로 예상. 장기적으로는 메모리 반도체 업체 간 경쟁 둔화 및 기술력 격차 축소로 과거와 같은 공격적인 Capa 증설 경쟁이 제한될 것으로 전망. 메모리 반도체 업체 간 경쟁 둔화 및 기술력 격차 축소로 과거와 같은 공격적 Capa 증설 경쟁이 제한적."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1Q21 실적을 발표. 매출액 2,545억원(+49% q-q), 영업이익243억원(흑전 q-q), 순이익 256억원(흑전 q-q)을 기록. 영업이익이 컨센서스를 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.10 목표가 48,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.11.06 목표가 38,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.08.24 목표가 38,000 투자의견 HOLD(하향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.10 목표가 48,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.05.10 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.14 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.03.23 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권