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[종목현미경]만도_상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 조회 : 139
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2021/05/11 11:18
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.68%
- 증권사 목표주가 81,900원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.51%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 31,950원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

11일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.58% 하락하면서 64,100원을 기록하고 있는 만도는 지난 1개월간 2.29% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 만도의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 만도의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 만도가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대미포조선 1위 3.6% 1위 44.6% 1위 12.3
만도 2위 2.2% 4위 -2.3% 4위 -1.0
현대로템 3위 1.9% 2위 4.7% 2위 2.4
한화에어로스페이스 4위 1.9% 3위 -0.3% 3위 -0.1
한국항공우주 5위 1.5% 5위 -14.1% 5위 -9.3
운수장비 - 1.1% - -0.9% - -0.8
코스피 - 0.8% - 2.0% - 2.5

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.68%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 1.68% 하락하고 있다.
한국항공우주
31,750원 ▼750(-2.31%) 한화에어로스페이스
39,950원 ▼550(-1.36%)
현대미포조선
94,300원 ▲1300(+1.40%) 현대로템
21,000원 ▲500(+2.44%)

증권사 목표주가 81,900원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 만도의 평균 목표주가는 81,900원이다. 현재 주가는 64,100원으로 17,800원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 김민선 에널리스트가 " 단기 부침에도 구조적인 성장은 이어진다, 2분기 이후 1) 만도헬라 인수 효과 온기반영, 2) 1분기 외생 변수로 인한 고부가 ADAS매출 증가세 둔화에도 불구하고 향상된 영업이익 체력 입증과 더불어 향후 ADAS 매출 정상화를 통한 실적의 추가 개선 가능성을 감안하면, 최근의 차질이 동사 2분기 실적에 큰 폭의 영향을 끼칠 가능성은 제한적일 것으로 판단함. 오히려 하반기 이후 주요 고객사의 견조한 수요에 기반한 판매 증가가 본격화 되며 실적이 가파르게 개선될 것으로 전망함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 삼성증권의 임은영 에널리스트가 " 1Q21 Review: Thank You! 업종에 안도감을 선사, GM, 포드의 10% 생산차질에도 현대차/기아, 북미전차업체의 생산증가와 신규납품 증가가 실적을 견인 4/28 포드 실적발표 이후, 차량용 반도체 부족 장기화 우려 확산. 그러나, 2Q21에 미국, 유럽의 소비행태 변화로 반도체 부족 Peak Out 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 72,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.92%로 업종평균 수준.PER은 14.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.32임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 만도는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
만도 현대미포조선 한국항공우주 현대로템 한화에어로스페이스
ROE 8.8 8.8 -10.0 -9.5 -3.0
PER 14.9 8.9 - - -
PBR 1.3 0.8 3.6 1.7 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 만도의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.51%를 보였으며 기관은 13.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.08%로 가장 높았고, 외국인이 28.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 31,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 31,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,950원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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5월3일 :(주)만도 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
4월28일 :(주)만도 기업설명회(IR) 개최(안내공시)






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