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[종목현미경]한신공영_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.15%

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평민

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조회 361 2021/05/12 10:00

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -2.98%
- 증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.15%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 18,900원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

12일 오전 9시55분 현재 전일대비 5.03% 하락하면서 27,350원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 10.28% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률인 4.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한신공영 1위 3.4% 1위 10.3% 1위 3.0
계룡건설 2위 2.6% 3위 3.0% 3위 1.1
진흥기업 3위 2.1% 5위 -15.9% 5위 -7.5
금호건설 4위 1.8% 2위 4.9% 2위 2.7
동부건설 5위 1.4% 4위 -3.0% 4위 -2.1
코스피 - 0.8% - 1.1% - 1.3
건설업 - 1.6% - 6.6% - 4.1

관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -2.98%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업업종은 2.98% 하락하고 있다.
진흥기업
2,460원 ▼5(-0.20%) 동부건설
13,050원 ▼250(-1.88%)
금호건설
10,400원 ▼300(-2.80%) 계룡건설
34,850원 ▼1150(-3.19%)

증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한신공영의 평균 목표주가는 36,000원이다. 현재 주가는 27,350원으로 8,650원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 이선일 에널리스트가 " 가장 저평가된 건설주, 금년에는 대규모 자체사업들(3건 1.4조원으로 추정)이 신규수주로 잡힘. 이에 따라 금년 말 수주잔고는 5.1조원에 달할 전망. 건축과 자체사업 수주성과는 곧 대규모의 신규분양으로 이어짐. 금년 신규분양은 전년대비 6배 이상 늘어난 6,581세대로 예정돼 있음. 금년에 개발형주택사업이 다시 본격화됨. 올해는 포항, 대구, 대전 등 3곳에서 총 3,511세대를 분양할 계획. 고마진 자체주택사업 본격화로 한신공영의 영업이익률은 지속적으로 개선될 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 36,000원을 제시했다.



회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.46%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.15%를 보였으며 기관은 7.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.71%로 가장 높았고, 외국인이 15.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 18,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,900원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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