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메리츠증권에서 27일 SKC(011790)에 대해 "SK그룹 내 이차전지 소재 담당으로 역할 부각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

메리츠증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 SKC(011790)에 대해 "특히 글로벌 수요 회복 구간에서 폴리우레탄과 PG의 원재료에 해당하는 PO 상승 반전, 연중 수익성 호조 예상. 2021년 말레이시아에 해외 첫 투자 발표를 기점으로 향후 미국과 유럽에 동박 생산설비 투자 시점 앞당겨질 전망 또한 급증하는 시장 수요에 원활한 공급을 위해 신규 설비들의 조기 가동으로 대응. 또한 동사는 석유화학 사업 지속성을 위한 선제적 움직임으로 열분해 공정(폐플라스틱 분해)으로 플라스틱 생산이 가능한 순환경제 생태계를 조성할 계획. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "동사는 연초 연간 매출액 3.2조원, 영업이익 2,750억원을 전망 공시함. 단, 연초 석유화학 초강세 및 동박부문의 증설효과로 연간 추정 영업이익은 사측 가이던스를 상회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년4월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.05.27 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.05.03 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.02.22 목표가 155,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.08.10 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.27 목표가 170,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.30 목표가 175,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.03 목표가 163,000 투자의견 BUY 현대차증권