thinkpool

KB증권에서 1일 OCI(010060)에 대해 "다시 돌아온 폴리실리콘 가격 강세의 시기 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 OCI(010060)에 대해 "투자포인트: 1) 폴리실리콘 가격 강세 장기간 지속, 2) 중국외 폴리실리콘 생산공장 가치 증가. OCI 실적 관련 리스크 요인은 1) 폴리실리콘 현물가격의 과도한 상승으로 인한 모듈 수요 감소, 2) 태양광 보조금 정책 변화에 따른 수요둔화 가능성. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 실적은 어닝 서프라이즈가 예상됨. 2분기 매출액과 영업이익은 6,669억원 (+66.1% YoY, +16.3% QoQ), 1,174억원 (흑자전환 YoY, +149.8% QoQ)을 시현하면서 컨센서스 (Fnguide 5/28기준 영업이익 885억원)를 크게 상회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년9월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.06.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.04.28 목표가 130,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.03.18 목표가 115,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.02.05 목표가 98,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(상향) KB증권

- 2021.05.31 목표가 180,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.05.27 목표가 160,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.29 목표가 190,000 투자의견 BUY 현대차증권