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[종목현미경]제이콘텐트리_상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준

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평민

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조회 506 2021/06/09 11:16

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.39%
- 증권사 목표주가 58,700원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.33%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 5,060원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

9일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.45% 오른 54,000원을 기록하고 있는 제이콘텐트리는 지난 1개월간 11.8% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이콘텐트리의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이콘텐트리의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이콘텐트리가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SBS 1위 3.4% 1위 66.1% 1위 19.4
제이콘텐트리 2위 2.9% 2위 11.8% 4위 4.0
ESR켄달스퀘어리츠 3위 1.5% 3위 9.9% 2위 6.6
NICE 4위 1.1% 5위 -1.8% 5위 -1.6
제이알글로벌리츠 5위 0.3% 4위 2.0% 3위 6.5
서비스업 - 0.9% - 5.4% - 6.0
코스피 - 0.7% - -0.1% - -0.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.39%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.39% 상승중이다.
제이알글로벌리츠
5,210원 ▼20(-0.38%) NICE
18,700원 ▼100(-0.53%)
ESR켄달스퀘어리츠
7,330원 ▲110(+1.52%) SBS
49,750원 ▲3250(+6.99%)

증권사 목표주가 58,700원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제이콘텐트리의 평균 목표주가는 58,700원이다. 현재 주가는 54,000원으로 4,700원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 이효진 에널리스트가 " 컨택트 play, 지난 5년간 넷플릭스를 비롯한 OTT 성장이 전세계 영화관 관객수 성장을 저지한 것을 지켜본 바 있음. 디즈니+와 HBO Max의 해외 진출이 본격화되면서 개봉작을 마케팅용 콘텐츠로 사용할 유인이 높아짐. 코로나 피해에 대한 반등이 끝난 후 장기 시계열을 고려하다면 영화관은 좋은 선택지라고 판단하기 어려움. Post코로나에 시계열 맞춰진 투자자들의 영화관 사업 정상화 기대감.…" (이)라며 투자의견 Hold에 목표주가: 51,000원을 제시했고, 한국투자증권의 오태완 에널리스트가 " 이젠 극장 가치가 반영된다, 미디어 부문의 기초 체력 강화와 더불어 코로나 기간 동안 인정받지 못하던 극장 부문의 가치가 극장 관람객 증가아 함께 부각될 것. 해외 판매 늘어나며 방송 체력 상승. 글로벌 대작 개방으로 극장 회복 시작. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 59,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준
최근 한달간 제이콘텐트리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.69%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.33%를 보였으며 외국인은 11.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.71%로 가장 높았고, 기관이 23.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,060원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,060원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,210원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,210원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,210원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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