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키움증권에서 15일 만도(204320)에 대해 "새로운 도약의 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

키움증권 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 만도(204320)에 대해 "Top-tier 자율주행 솔루션 공급 업체로 거듭나기 위해서 1) Level 2-3 제품 고도화 외에도 Level 4+ 용 Lidar, 4D 이미징 레이더, 컴퓨팅 플랫폼 제어기 등에서의 경쟁력을 입증해야하며, 2) 현대차/기아 외 고 객사 다변화가 필요. 분할 이후 자금 조달 유연성과 사업 관리에 기반한 중, 장기적 경쟁력 강화에 초점. 신설법인의 비 현대차/기아 매출 비중은 25년 약 34%까지 늘어날 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 2분기 영업이익 770억원 전망. 존속법인도 현대차/기아, 주요 전기차 업체 등 핵심 고객사의 판매 호조세와 전장 부품 제조 역량 및 xEV 샷시 리더십에 기반한 고객사 다변화로 글로벌 산업 수요를 능가하는 성장성을 유지할 전망 (21년-25년 존속법인 매출액 전망치 CAGR 9% vs 산업 수요 성장 전망치 3.2%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.06.15 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.10 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.15 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.06.10 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.06.10 목표가 80,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.06.10 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자