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삼성증권에서 15일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "반기 배당금을 주는 부품 업체의 등장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

삼성증권 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "투자자들은 반도체 사이클에 대한 우려 속 서플라이체인에 대한 차익 실현으로 동사의 주가 또한 최근 부진. 동사의 주가에 상당부분 우려 반영되었다는 판단. 바텀업 측면에서 동사의 업사이드에 집중할 때. 1)배당금 상향 움직임, 2)기대 이상의 실적, 3)3분기 본격적으로 나타날 신규고객사향 매출과 신규 아이템 매출."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3분기와 4분기에도 분기별 성장기조를 이어나가며 동사의 가이던스 20% 성장을 상회한 21년 매출액 2,545억원, 영업이익 767억원(30% OPM), 순이익 593억원 달성할 것으로 전망함. (21년 영업이익 기준 컨센서스 8% 상회) 22년 매출 3,300억원, 영업이익 1,020억원, 순이익 772억원을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년11월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.06.15 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2021.02.22 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2020.11.23 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.11.03 목표가 36,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.15 목표가 68,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.03 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.04.14 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권