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유안타증권에서 25일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "수주 환경 개선 , 신사업 확대 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2021년 역시 UAE CFP, 사우디 우나이자 등 주요 Project 매출 기성 확대로 화공 부문의 매출 성장세가 이어질 전망. 태국 타이오일, 바레인 밥코 Project 매출 확대 역시 동사의 지분법 손익 개선에 기여할 전망. 동사는 2021년 Green Solution Provider 계획 발표를 통해 탄소 중립, 친환경 플라스틱 사업 등 신사업 영역을 보다 확장시켜 나가고 있다. 최근의 주가 강세에는 본업 업황 개선과 함께 다양한 신사업의 확대 기대감 역시 반영되고 있는 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "연초 제시한 2021년 보수적인 수주 가이던스[9.6조원(’20) → 6.0조원(21E)]와 달리, 유가 상승과 수주 경쟁강도 완화 등으로 동사의 해외 수주 회복 및 기대감은 빠르게 개선되고 있음. 2021년, 삼성엔지니어링 연결 실적은 매출액 6.89조원(+2.4%, YoY), 영업이익 3,918억원(+11.6%, YoY)을 기록할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.06.25 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.18 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.25 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.06.23 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.06.22 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.06.03 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권