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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘에 걸어볼…" BUY(신규)-SK증권게시글 내용
SK증권에서 5일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘에 걸어볼 기대"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
SK증권 박한샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 OCI(010060)에 대해 " 폴리실리콘 생산능력 대비 가파른 웨이퍼의 증설 및 태양광 설치 수요가 가격에 우호적으로 작용할 것으로 판단함. 여기에 더해 미국의 신장 위구르 산 폴리실리콘에 대한 규제 조치는 제품 가격을 부양시키는 효과가 있을 것으로 기대함. 통상 폴리실리콘 가격 동향에 Valuation 이 크게 영향 (Correlation: 0.96)을 받아 왔다는 점을 감안 추가 상승 여력을 제시할 것으로 판단함. "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2분기 매출액과 영업이익 추정치는 각각 7,613억원, 1,137억원이 예상돼 7/2일 기준 컨센서스(6,876억원 / 1,107억원)를 소폭 상회하는 수준을 예상함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2021.07.05 목표가 160,000 투자의견 BUY(신규)
- 2020.09.28 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.07.05 목표가 160,000 투자의견 BUY(신규) SK증권
- 2021.07.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2021.06.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(상향) KB증권
- 2021.05.31 목표가 180,000 투자의견 BUY 유진투자증권
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