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DB금융투자에서 7일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "주력 사업 호조, 비용 상승은 아쉬워"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "동사의 ERP 사업이 새로운 버전 업그레이드 수요로 호조를 보이고 있음. 클라우드는 고객사의 데이터센터 보유 여부에 상관없이 대응이 가능해 금융, 제조업 등 여러 분야에서 고객을 지속적으로 확보하고 있음. 코로나19의 어려운 영업환경에서도 실적은 선방하고 있고, P/E 20배 정도위 주가 수준도 이제는 높은 편은 아닌데 투자의 관심을 끌만한 뚜렷한 모멘텀이 없는 점이 아쉬움. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q21 영업이익은 2,290억원으로 컨센서스 2,320억원에 부합할 전망. IT서비스 대외사업 매출액은 20년에 1조원이 약간 안되는 수준에서 21년에는 1.3조원 수준이 예상됨. 21년 매출액 12.7조원, 영업이익 9,163억원이 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.07 목표가 180,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.03.09 목표가 180,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.11.25 목표가 180,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.27 목표가 180,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.03 목표가 180,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.07 목표가 180,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2021.07.07 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.04.22 목표가 250,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.23 목표가 254,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자