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케이프투자증권에서 14일 GS건설(006360)에 대해 "정비사업 매출 가속 기대감을 반영할 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 이규익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "희망퇴직 시행으로 플랜트 사업부문에 대한 기대감 낮아짐. 인프라 수주로 해외 수주 목표인 5.1조원 달성 가능할 전망. 유가가 70달러를 넘어서면서 산유국들의 발주 환경이 변화했음에도 불구하고, 지속 가능 기간이 짧을 수 있다는 점을 감안하면 플랜트 부문의 조정은 합리적인 판단이었음. 서울시 및 정부가 주택 공급 확대를 위해 민간 택지에 대해서 규제를 완화하고 있는 구간에서, 지금부터는 GS건설의 정비 사업 수주잔고의 매출화가 빨라진다는 점에 주목할 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "1년 2분기 연결 영업이익 1,261억원으로 부진할 전망. 플랜트 사업부문 희망퇴직 시행으로 비용이 추가 반영되기 때문. 21년 분양은 3.2만세대 목표로 상반기 1.1만세대 달성함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.14 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.25 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.19 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.14 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.07.12 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.07.09 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.08 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권