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[종목현미경]SPC삼립_관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.46%

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평민

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조회 186 2021/07/16 10:40

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- 위험대비수익률 -1.1, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.46%
- 증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 117,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.1, 업종지수보다 낮아

16일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.35% 오른 86,300원을 기록하고 있는 SPC삼립은 지난 1개월간 2.04% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SPC삼립의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 SPC삼립의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SPC삼립이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양식품 1위 1.7% 1위 8.3% 1위 4.8
SPC삼립 2위 1.7% 4위 -2.0% 3위 -1.1
동원F&B 3위 1.3% 5위 -3.1% 5위 -2.3
풀무원 4위 1.1% 3위 -1.7% 4위 -1.5
삼양사 5위 1.0% 2위 -1.1% 2위 -1.0
코스피 - 0.5% - 0.0% - 0.1
음식료품 - 0.8% - 0.1% - 0.1

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.46%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료품업종은 0.46% 상승중이다.
풀무원
19,950원 ▼100(-0.50%) 삼양사
64,400원 ▲400(+0.63%)
동원F&B
218,500원 ▼1000(-0.46%) 삼양식품
97,600원 ▲2600(+2.74%)

증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SPC삼립의 평균 목표주가는 110,000원이다. 현재 주가는 86,300원으로 23,700원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 이경신 에널리스트가 " 2Q21 Preview, 영업환경관련 불확실성의 상당부분이 해소되면서 증익 구간을 이어간다는 점을 눈여겨볼 필요가 있음. 코로나 19 와 관련된 이슈가 3 월부터 동일베이스를 이루었고, 향후 이슈 해소 시 기존 베이커리 주요제품 성수기인 4 분기의 이익 쏠림이 여타 분기로 스프레드 될 가능성 또한 긍정적. 거듭되는 영업실적 안정성에 따른 구조적인 체력개선 가시화를 통해 프리미엄 재확대가 가능할 것으로 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 SPC삼립의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.91%를 보였으며 기관은 10.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.07%로 가장 높았고, 외국인이 14.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 117,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 117,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 117,000원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 115,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 115,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 115,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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