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이베스트투자증권에서 16일 NH투자증권(005940)에 대해 "업황 둔화에도 호실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "하반기에는 운용이익 둔화로 상반기 대비 이익규모는 감소할 것으로 예상되나 고수익성 유지는 가능할 전망. 6월 이후로는 거래대금 감소세가 일단락된 데다 2분기 주춤한 IB실적 역시 투자활동의 점진적 재개와 맞물려 회복흐름이 예상됨. 운용이익의 경우 일회성 수익요인은 소멸될 것이나 우호적인 증시환경과 낮아진 금리급등 가능성을 감안하면 안정적 흐름의 유지는 가능해 보임. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2021년 2분기 순이익은 2,675억원으로 추정하며 1분기에 이어 분기 최대실적을 경신할 것으로 예상. 2021년 예상순이익은 9,424억원으로 큰 폭의 이익성장과 수익성 개선을 전망함. 현 주가는 예상 수익성 대비 저평가 정도가 크다고 판단. 실적개선을 바탕으로 예상 배당수익률 또한 7%에 달할 것으로 보여 높은 배당매력 겸비. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.16 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 15,500 투자의견 BUY

- 2020.10.29 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.16 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.05 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.06.07 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.05.21 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) SK증권