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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들은 일제히 하락, 의약품업종 +0.56% - 증권사 목표주가 1,024,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 거래비중 기관 19.18%, 외국인 23.25% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 378,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 16일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.86% 오른 899,000원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 7.92% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 6.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한미약품	1위	2.5%	2위	3.7%	2위	1.4
SK바이오사이언스	2위	2.1%	5위	-4.1%	5위	-1.9
셀트리온	3위	1.8%	3위	-1.9%	3위	-1.0
유한양행	4위	1.3%	4위	-2.1%	4위	-1.5
삼성바이오로직스	5위	1.2%	1위	7.9%	1위	6.6
의약품	-	1.1%	-	2.8%	-	2.5
코스피	-	0.5%	-	0.0%	-	0.1

관련종목들은 일제히 하락, 의약품업종 +0.56%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 의약품업종은 0.56% 상승중이다.

유한양행	61,800원 ▼400(-0.64%)	SK바이오사이언스	153,500원 ▼1000(-0.65%)
한미약품	334,000원 ▼3500(-1.04%)	셀트리온	264,000원 ▼2500(-0.94%)

증권사 목표주가 1,024,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성바이오로의 평균 목표주가는 1,024,000원이다. 현재 주가는 899,000원으로 125,000원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 이동건 에널리스트가 " 양호한 실적 예상. 신성장 동력에 주목, 2021년 실적은 1Q21을 저점으로 하반기 갈수록 공장별 가동률 상승 을 바탕으로 상승세를 지속할 전망. 향후 주가의 관건은 추가 성 장 모멘텀으로 작용할 코로나19 CMO, 4공장 수주가 될 전망. 8월 부터 모더나의 코로나19 백신 DP 생산이 본격화될 전망이며, 향후 DP 생산시설 증설 및 DS(원료의약품)로의 확장 가능성이 존재함. 이미 다수 의 고객사들로부터 RFP를 수령한 만큼 조기 수주 가능성 역시 높음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 1,000,000원을 제시했고, SK증권의 이달미 에널리스트가 " 2021 년 2 분기 실적은 공장 가동률 상승으로 개선세 전망, 2021년 실적을 연간으로 봤을 때 상저하고가 예상되는 만큼 상반기보다는 하반기 공장 가동률 상승에 따라 실적이 더 좋을 것으로 전망됨. 모더나 백신 DP수주는 8월부터 생산에 들어가기 시작해서 3분기 실적에 반영될 예정. 현재 건설중인 4 공장에 대한 수주가 나오지 않고 있어 최근 주가는 지지부진한 모습을 보이고 있음. 하지만 동사는 4공장 수주에 역량을 많이 몰고 있는 상황, 조만간 수주발표에 대한 기대는 충분히 가능하다는 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 1,100,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.18%, 외국인 23.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.25%를 보였으며 기관은 19.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.09%로 가장 높았고, 외국인이 22.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 378,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 378,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 378,000원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 372,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 378,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 378,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.