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NH투자증권에서 23일 포스코케미칼(003670)에 대해 "양호한 실적과 양극재 생산능력 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "지난 7월 8일, 동사는 경상북도/포항시와 양극재 공장 신설을 위한 투자양해각서(MOU) 체결. 2024년까지 6천억원을 투자해 양극재 6만톤 생산 공장을 지을 계획. 이밖에도 양극재용 전구체 내재화를 위한 투자 진행될 것. 전량 수입에 의존하고 있는 전구체의 국내 생산을 통해 소재 조달의 안정성을 높인다는전략. 음극재 역시 원료 조달과 가공비(전력비) 등을 고려해 원가 경쟁력이있는 지역을 대상으로 해외 진출이 구체화될 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결실적으로 매출액 4,800억원(+41.1% y-y, +2.7% q-q), 영업이익 356억원(+773.9% y-y, +4.3% q-q), 지배주주순이익 339억원(흑자전환 y-y, -15.3% q-q)을 공시. 발표한 실적은 시장 컨센서스 대비 매출액은 2.0% 하회, 영업이익과 지배주주순이익은 각각 2.9%, 8.7% 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 151,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.23 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.28 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.20 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.23 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.07.23 목표가 190,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.23 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.07.23 목표가 180,000 투자의견 BUY 한국투자증권