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삼성증권에서 22일 하나금융지주(086790)에 대해 "2Q Review - NIM 상승과 대출 성장이 실적 개선 쌍끌이"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "비은행 부문의 견조한 이익 성장이 지속된 가운데, 은행 NIM 상승 및 대출 성장에 따른 이자이익 증가가 실적 개선을 견인.반기배당 700원을 발표한 가운데, 적극적 주주환원 정책, 상대적 Valuation 매력도 감안, 긍정적 시각 유지."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "하나금융이 컨센서스를 10.7% 상회하는 9,175억원의 2Q 당기순이익 발표 (+33.2% y-y, +9.8% q-q)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.07.22 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2021.04.23 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.10.23 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2020.07.23 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.22 목표가 60,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.23 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.23 목표가 55,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.07.23 목표가 60,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권