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하나금융투자에서 26일 현대위아(011210)에 대해 "차량용 부품군의 영업 레버리지 및 믹스 개선"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "컨퍼런스콜의 주요 내용: 하반기 실적개선 전망 중. 하반기에도 고객사의 생산증가와 기계부문의 턴어라운드로 실적 개선세는 유지될 것. 큰 폭의 이익기여를 기대하기에는 범용기/FA 매출비중이 7%로 상대적으로 작고, 신사업으로 추진중인 친환경차 부품군의 매출화는 2023년 이후라는 것을 생각해야 함. 현재 생산 유형자산의 상당부분이 내연기관 부품용이라는 점에서 자산가치에 지나치게 높은 Valuation을 적용하기 어렵다는 판단을 유지함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 +63%/흑전 변동한 1.98조원/452억원(영업이익률 2.3%, +5.5%p (YoY))을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 98,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.26 목표가 100,000 투자의견 NEUTRAL

- 2021.04.26 목표가 84,000 투자의견 NEUTRAL

- 2021.02.01 목표가 98,000 투자의견 NEUTRAL

- 2020.11.02 목표가 51,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.26 목표가 100,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2021.07.26 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.26 목표가 110,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.13 목표가 94,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권