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케이프투자증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "일회성 실적 부진보다 수주 성과를 기대할 필요!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "예상치 못했던 비용이 발생하면서 실적 전망에 대한 신뢰가 약해질 수 있음. 크게 우려할 만한 사항은 아니라고 판단. 오히려 국내 주택 수주 실적이 기대 이상이고, 해외에서 토목, 건축 등 수주 성과에 주목할 필요가 있다고 판단. 각국의 환경규제로 화석연료 사용을 줄이고 친환경 발전에 투자가 집중되고 있는데 대응해 현대건설은 원자력과 해상풍력 다수 사업을 추진 중임. 소형원전 상용화 등 차세대 저탄소 에너지사업을 선도할 계획임."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "상반기 신규 수주는 전사 목표 25.4조원의 72%을 달성. 특이사항은 현대건설 본사 주택수주가 8.1조원으로 연간 목표치를 초과 달성했다는 점임. 서울수도권 핵심 지역에서 현대건설의 브랜드력을 보여주고 있다는 점을 방증. 전년도 10조원의 높은 해외 수주에도 불구하고 매출 상승 속도가 더딘 상황인데, 상반기 착공한 파나마 메트로, 이라크 바스라 정유공장 매출화로 하반기부터는 해외 매출 회복할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.26 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.27 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.25 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.24 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.26 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.26 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.07.26 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.07.26 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.26 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권