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KB증권에서 27일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "물류BPO사업은 확실히 좋은 국면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "삼성SDS에 대한 투자포인트는 1) 삼성전자 등 계열사의 높아진 CAPEX와 해외 매출액 증가로 IT투자 및 물류 매출액이 확대되고 있다는 점, 2) 코로나19 이후 디지털 전환 수요가 큰 폭으로 증가하면서 비계열사 향 매출액이 증가하고 있다는 점. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q21 영업이익은 2,247억원으로 컨센서스 (Fnguide 최근 3개월 기준 2,296억원)와 KB증권의 추정 영업이익 (2,305억원)에 부합하는 실적을 보였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.07.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.22 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.13 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.07.28 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.07 목표가 180,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2021.07.07 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권