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[투데이리포트]S-Oil, "실적 서프라이즈. …" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 154 2021/07/28 11:21

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하나금융투자에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "실적 서프라이즈. 내용은 더 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 "이익의 핵심인 정제마진은 하반기 뚜렷한 개선이 예상됨. 중국의 ① Teapot에 대한 원유도입 쿼터 대폭 하향 ② LCO/MX 관세부과 ③ Teapot 2023년까지 30% 축소 정책 등은 중국 순수출 감소 요인이기 때문. 미국의 Capa도 꾸준히 축소되나 가동률은 이미 90%를 상회해 향후 미국의 순수출 또한 줄어들 것이다. 연료전지 등 수소 사업, 2030년 탄소배출 20% 감축 등 중장기 친환경 목표를 위한 전략 수립에 이번 사이클에서의 이익은 큰 힘이 될 것. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2Q21 영업이익은 5,710억원(QoQ -9%, YoY 흑전)으로 상향된 컨센(4,650억원)마저 23% 상회했음. 3Q21 영업이익은 6,028억원(QoQ +6%, YoY 흑전)으로 증익을 전망함. 회사가 제시한 배당성향 30% 감안 시 현 주가에서의 배당수익률은 4.0%(DPS 4,000원)로 배당 매력도 높음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년7월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2021.07.05 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 95,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.07.28 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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