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하나금융투자에서 28일 SK텔레콤(017670)에 대해 "수급 악화 가능성에 대비, 실적 발표 직후 점진적 비중 줄여야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "1) 2분기 어닝 시즌 컨센서스를 상회하고 전분기비/전년동기비 연결/본사 영업이익이 성장하는 양호한 실적을 발표할 전망이고,2) 2분기 실적 발표를 계기로 MNO 배당금 7천억원 이상 유지에 대한 투자가들의 믿음이 커질 것이며, 3) SKT 경영진이 인적분할 주총 전까지는 주가 관리에 적극적일 가능성이 높음. 하지만 실적 시즌이 임박한 상황이어서 이젠 서서히 출구 전략을 세워야 할 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 SKT 연결 영업이익은 4천억원을 상회할 전망. 여기에 2분기 실적 발표를 통해 MNO 배당에 대한 구체적인 언급이 있을 전망인데 아마도 연간 7천억원 이상의 배당금 지급을 유지할 것이 유력해 주가 하방 경직성 확보에 도움이 될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2021.06.29 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2021.06.02 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2021.05.12 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2021.04.15 목표가 330,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.19 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.07.09 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.15 목표가 390,000 투자의견 BUY 삼성증권