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메리츠증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 "2Q21 Review: 은행업종 최초로 분기배당 지급 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

메리츠증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 신한지주(055550)에 대해 "분기배당 지급을 위한 사측의 노력과 의지는 높게 사나 최근 코로나19 재확산, 코로나19 금융지원 재연장 가능성 등 비우호적인 외부환경을 고려시 현실화 여부는 좀 더 지켜볼 필요가 있음. 경쟁은행 대비 밸류에이션 매력도가 높은 만큼 차별화된 배당정책 시행 시점을 전후로 주가 재평가가 가능할 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2분기 지배주주순이익은 1.25조원(+43.4% YoY, +5.0% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 13.5%, 15.9% 상회했음. 2분기 실적 설명회에서 중간배당이 아닌 분기배당을 추진 중임을 밝혔음. 은행업종 내 최초의 시도로 1) 4개 분기 균등 배당을 원칙으로 하되, 2) 추가 주주환원여력은 4분기 추가 배당 지급 또는 자사주 매입 등을 통해 총 주주환원율을 높이겠다고 설명했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2021.04.26 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2021.02.08 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.09.07 목표가 36,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.07.28 목표가 56,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.07.28 목표가 55,000 투자의견 BUY 한국투자증권